南方大数据100C(004344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
756,279.63 |
-2,082,808.87 |
-2,675,632.91 |
-3,425,873.39 |
| 本期利润 |
944,175.05 |
-131,443.84 |
-1,246,548.74 |
-4,869,574.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-0.76 |
-6.98 |
-21.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
-0.44 |
-6.78 |
-18.92 |
| 期末可供分配利润 |
-7,808,003.00 |
-10,072,402.29 |
-11,710,560.00 |
-10,009,509.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
14,834,978.54 |
16,415,252.69 |
16,885,519.77 |
19,688,256.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.70 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.29 |
-22.54 |
-27.47 |
-22.20 |
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