南方创业板ETF联接C(004343)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,738,232.73 |
-1,139,179.84 |
-8,003,724.47 |
-10,846,600.40 |
| 本期利润 |
27,699,917.19 |
137,039,218.64 |
-90,474,531.01 |
-184,061,280.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
-0.10 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
14.35 |
-11.00 |
-20.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
14.53 |
-9.79 |
-18.06 |
| 期末可供分配利润 |
138,041,996.22 |
124,108,637.28 |
-134,814,554.30 |
-37,919,280.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,277,839.50 |
1,404,594,202.22 |
855,492,363.16 |
857,523,603.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.13 |
20.35 |
-5.21 |
5.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
