华宝新飞跃灵活配置混合(004335)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,861,486.63 |
330,275.18 |
-1,250,885.81 |
-2,414,160.73 |
| 本期利润 |
2,341,875.74 |
25,229,145.17 |
6,647,444.43 |
-190,580.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
11.34 |
3.11 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
12.66 |
3.19 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
100,766,858.44 |
93,885,670.40 |
110,676,001.86 |
107,229,873.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.88 |
0.86 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
227,872,013.73 |
223,579,139.07 |
246,363,040.80 |
231,162,114.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.10 |
1.92 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.35 |
110.14 |
92.47 |
86.52 |
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