国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,879,246.45 |
3,671,916.50 |
-812,008.68 |
6,142,161.29 |
| 本期利润 |
6,865,164.51 |
4,401,762.78 |
-15,395,122.69 |
6,999,966.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.94 |
-3.02 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
0.68 |
-1.16 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-4,025,387.69 |
2,240,168.36 |
-1,402,819.71 |
4,144,898.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
91,947,644.38 |
421,913,311.62 |
486,631,331.33 |
528,059,481.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.93 |
14.38 |
13.60 |
17.16 |
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