国寿安保稳信混合A(004301)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,390,798.17 |
709,482.42 |
-1,736,331.03 |
401,835.78 |
| 本期利润 |
4,553,249.59 |
456,852.10 |
-1,181,625.74 |
497,273.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.33 |
-0.81 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
0.34 |
-0.71 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
18,635,399.92 |
15,016,719.68 |
14,560,386.91 |
17,117,764.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
141,683,586.95 |
137,647,208.80 |
137,195,391.51 |
148,304,343.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.56 |
39.41 |
38.94 |
40.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
