国寿安保稳荣混合A(004279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,276,686.71 |
11,063,740.85 |
3,558,123.25 |
11,590,793.39 |
| 本期利润 |
63,896,186.97 |
16,222,315.52 |
4,825,464.53 |
12,021,178.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.03 |
4.11 |
1.17 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.01 |
4.16 |
2.11 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
81,332,544.95 |
21,552,967.02 |
11,658,676.24 |
37,926,121.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
955,258,810.53 |
393,194,531.05 |
455,977,044.81 |
430,051,493.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.27 |
51.91 |
45.84 |
48.15 |
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