浦银安和回报定开混合A(004276)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
392,350.78 |
549,021.03 |
914,476.35 |
-1,498,724.79 |
| 本期利润 |
-667,245.39 |
711,807.03 |
1,118,361.89 |
-1,711,163.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
1.61 |
2.82 |
-4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
1.98 |
2.85 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-901,772.57 |
-234,527.18 |
134,725.46 |
85,906.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,014,910.81 |
49,682,156.20 |
35,508,903.33 |
39,019,910.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.25 |
36.08 |
37.24 |
33.44 |
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