汇添富民丰回报混合C(004271)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
262,046.09 |
-795,724.41 |
-532,209.36 |
2,674,192.57 |
| 本期利润 |
358,091.33 |
-998,314.73 |
-767,448.36 |
915,456.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-6.97 |
-6.24 |
6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-10.31 |
-7.60 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
5,992,452.81 |
10,785,137.26 |
9,039,565.95 |
3,341,706.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.34 |
0.38 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
23,482,814.88 |
42,474,022.78 |
32,770,248.15 |
10,101,240.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.34 |
1.38 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
34.03 |
38.09 |
49.44 |
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