汇添富民丰回报混合A(004270)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,960.61 |
-3,177,077.24 |
-2,867,365.92 |
64,580,048.44 |
| 本期利润 |
51,455.89 |
-5,998,980.99 |
-5,716,445.11 |
14,179,217.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.29 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
-20.12 |
-11.69 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
-9.94 |
-7.41 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
7,839,302.07 |
2,790,760.76 |
5,133,304.27 |
40,480,458.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.36 |
0.39 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
29,570,470.80 |
10,634,880.11 |
18,165,242.62 |
120,555,077.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.39 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.07 |
35.58 |
39.39 |
50.55 |
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