德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,460,080.85 |
-8,934,424.63 |
-27,263,344.72 |
-6,653,304.51 |
| 本期利润 |
-2,872,979.54 |
-9,182,999.94 |
-23,610,232.80 |
-4,533,787.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.67 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.04 |
-32.39 |
-58.91 |
-11.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
-25.16 |
-15.14 |
22.61 |
| 期末可供分配利润 |
-20,131,645.10 |
-23,921,966.55 |
-17,945,932.81 |
161,423.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.73 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
36,363,381.57 |
22,635,636.79 |
35,108,316.39 |
61,414,236.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.69 |
0.92 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.79 |
-31.17 |
-8.03 |
32.88 |
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