国寿安保稳嘉混合C(004259)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,618.50 |
-3,096.74 |
-5,211.16 |
-266.61 |
| 本期利润 |
15,710.13 |
-1,027.00 |
-2,015.39 |
1,427.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
-0.55 |
-1.19 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
-0.56 |
-0.84 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
34,691.58 |
7,540.70 |
10,272.17 |
15,124.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
323,454.57 |
193,795.23 |
185,397.05 |
223,974.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.25 |
41.70 |
42.50 |
44.34 |
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