民生加银汇鑫一年定开债C(004255)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-88,274.57 |
-3,341,412.27 |
1,986,226.36 |
13,542,255.64 |
| 本期利润 |
-201,593.68 |
-1,550,909.10 |
3,444,924.30 |
12,200,289.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
-1.62 |
2.55 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
-5.85 |
2.62 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,849,993.33 |
3,522,897.02 |
8,850,535.65 |
23,621,385.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.18 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
29,372,104.18 |
55,475,006.12 |
60,470,839.52 |
142,860,571.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.38 |
13.79 |
24.03 |
20.86 |
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