民生加银汇鑫一年定开债A(004254)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-340,185.09 |
-7,122,918.59 |
15,098,646.16 |
62,133,760.83 |
| 本期利润 |
-562,119.70 |
4,032,373.75 |
24,843,294.20 |
47,341,371.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.68 |
2.62 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
-5.57 |
2.78 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,675,012.41 |
11,831,141.11 |
34,052,705.86 |
151,272,683.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
32,414,294.34 |
235,397,610.56 |
256,208,531.01 |
1,003,275,912.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.22 |
15.38 |
25.58 |
22.19 |
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