安信中国制造混合A(004249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,134,964.69 |
154,209.73 |
-628,184.87 |
-414,361.75 |
| 本期利润 |
11,704,489.99 |
5,900,451.48 |
-2,091,230.63 |
2,883,360.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.16 |
-0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.51 |
9.93 |
-3.59 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.37 |
10.51 |
-3.22 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
34,199,625.68 |
24,865,979.68 |
19,891,255.25 |
25,385,672.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.71 |
0.55 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
74,680,081.02 |
59,994,749.13 |
56,354,917.13 |
62,681,045.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.71 |
1.55 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.48 |
70.79 |
54.55 |
68.10 |
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