中欧行业成长混合(LOF)C(004231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,343,263.08 |
-13,354,539.68 |
-53,019,897.71 |
-29,241,183.71 |
| 本期利润 |
16,123,599.04 |
6,104,102.84 |
-49,797,029.59 |
-12,603,689.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.29 |
3.08 |
-17.43 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.89 |
3.34 |
-17.57 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
43,432,236.54 |
49,371,468.09 |
53,512,918.43 |
98,063,005.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
0.36 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
184,348,775.28 |
195,548,600.33 |
201,036,903.35 |
262,489,418.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.41 |
1.36 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.45 |
71.26 |
65.73 |
94.15 |
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