金信民旺债券A(004222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,652.30 |
139,257.18 |
-692,049.23 |
-369,404.71 |
| 本期利润 |
229,219.74 |
64,394.20 |
-172,266.18 |
-124,598.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.03 |
-2.73 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
1.16 |
-3.08 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-405,973.10 |
-654,593.17 |
-694,417.64 |
-403,595.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,066,698.88 |
6,706,734.26 |
5,743,402.92 |
6,218,704.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.75 |
14.99 |
13.67 |
14.61 |
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