招商中证500指数增强C(004193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,737,915.46 |
-303,777.70 |
-1,403,477.23 |
1,708,865.63 |
| 本期利润 |
15,499,092.04 |
1,474,445.37 |
-885,298.81 |
2,964,545.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
1.61 |
-1.25 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.69 |
-3.45 |
-3.67 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
23,548,437.43 |
12,085,170.92 |
12,826,010.46 |
14,230,001.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
95,168,624.96 |
81,471,982.78 |
72,874,942.42 |
67,521,525.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.17 |
1.22 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.61 |
17.42 |
21.61 |
29.22 |
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