| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 417,258.85 | 252,429.80 | 509,954.98 | 256,006.00 |
| 本期利润 | 417,258.85 | 252,429.80 | 509,954.98 | 256,006.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.84 | 1.81 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 19,515,047.75 | 30,157,169.24 | 35,747,742.71 | 23,385,966.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.67 | 17.91 | 16.93 | 15.98 |
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