博时鑫泰混合A(004175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
669,125.74 |
28,867.40 |
83,820.07 |
36,483.32 |
| 本期利润 |
228,866.37 |
74,007.50 |
34,466.14 |
53,618.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
2.31 |
1.09 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
2.51 |
1.04 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,730,156.36 |
984,985.10 |
910,859.50 |
858,297.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.44 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
4,940,200.82 |
3,304,723.17 |
3,069,497.51 |
3,068,345.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.49 |
1.45 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.31 |
94.89 |
90.12 |
91.22 |
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