中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,713,881.59 |
101,699,644.03 |
170,057,280.13 |
79,936,836.63 |
| 本期利润 |
104,079,082.12 |
73,262,469.46 |
161,383,654.06 |
72,262,233.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
2.36 |
5.23 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
2.38 |
5.36 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
13,146,963.93 |
24,632,709.17 |
29,433,036.74 |
5,312,575.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,022,356,223.68 |
3,056,039,593.82 |
3,089,277,095.96 |
3,066,155,657.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
20.37 |
17.57 |
14.22 |
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