东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,263,032.47 |
-17,117,622.86 |
22,661,158.97 |
3,637,219.00 |
| 本期利润 |
-18,547,348.98 |
-18,380,678.33 |
21,611,477.60 |
13,878,555.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
-0.20 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.37 |
-17.52 |
5.07 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.69 |
-12.11 |
5.35 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
-42,109.78 |
194,716.77 |
54,208,877.40 |
66,577,416.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.05 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
277,001.99 |
4,494,531.85 |
329,565,539.44 |
466,493,106.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.05 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.51 |
10.83 |
26.10 |
22.90 |
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