中信保诚至诚混合B(004158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,100,946.80 |
-790,611.25 |
-1,074,810.29 |
-242,920.85 |
| 本期利润 |
-1,083,159.45 |
-975,180.33 |
-694,594.50 |
11,212.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.14 |
-6.58 |
-4.07 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.32 |
-7.91 |
-4.88 |
- |
| 期末可供分配利润 |
124,830.96 |
267,023.95 |
4,289,675.30 |
4,240,950.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.16 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
3,035,923.74 |
4,013,994.65 |
30,673,661.84 |
14,954,107.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.16 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
22.28 |
32.78 |
39.60 |
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