中信保诚至诚混合A(004157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-527,087.51 |
131,055.85 |
-423,737.66 |
-27,921.73 |
| 本期利润 |
-756,369.89 |
-551,459.67 |
317,935.71 |
537,329.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.95 |
-6.25 |
2.14 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.97 |
-7.63 |
-4.58 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
287,986.48 |
510,692.38 |
581,216.33 |
1,575,631.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.15 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
7,855,617.93 |
8,410,784.59 |
4,377,560.43 |
5,709,843.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.15 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.46 |
21.54 |
31.58 |
38.10 |
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