中信保诚至泰中短债A(004155)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,274,551.56 |
7,517,241.18 |
950,159.70 |
438,952.09 |
| 本期利润 |
79,131,024.44 |
12,549,032.99 |
1,134,858.65 |
612,922.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
3.48 |
2.10 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
4.26 |
2.12 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,147,690,669.37 |
356,288,203.06 |
7,654,065.95 |
7,154,463.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,084,154,179.80 |
2,034,591,234.33 |
54,678,213.21 |
54,323,324.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.85 |
11.98 |
7.41 |
6.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
