| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 513,400.63 | 286,731.79 | 718,233.57 | 393,574.76 |
| 本期利润 | 513,400.63 | 286,731.79 | 718,233.57 | 393,574.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.79 | 1.52 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 28,828,600.77 | 32,670,233.55 | 37,346,717.81 | 44,341,818.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.47 | 17.61 | 16.68 | 15.78 |
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