博时鑫惠混合A(004149)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-266,510.16 |
-2,567,528.37 |
-1,653,409.71 |
-227,309.45 |
| 本期利润 |
192,294.74 |
1,128,981.54 |
1,524,072.47 |
-19,123,530.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.25 |
0.92 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
-2.40 |
-0.10 |
-3.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,888,306.24 |
2,595,311.79 |
7,482,444.72 |
53,320,261.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.19 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
14,395,599.26 |
17,521,708.33 |
41,062,606.90 |
263,484,976.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.33 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.81 |
35.89 |
39.10 |
39.24 |
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