招商盛合灵活混合A(004142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,320,699.18 |
-1,305,699.90 |
-19,023.00 |
216,683.51 |
| 本期利润 |
-55,056.34 |
-192,787.90 |
-606.67 |
268,258.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-4.38 |
-0.01 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
-3.85 |
-1.16 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
148,249.25 |
162,112.48 |
1,570,099.77 |
1,996,180.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.55 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
3,633,677.71 |
4,274,320.88 |
4,765,591.43 |
5,594,642.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.62 |
1.68 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.71 |
61.66 |
68.14 |
77.57 |
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