兴业瑞丰6个月定开债(004141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,559,790.68 |
50,488,351.10 |
76,395,612.93 |
41,863,915.97 |
| 本期利润 |
93,115,056.83 |
80,593,772.78 |
100,779,393.82 |
67,576,292.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
3.15 |
3.95 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
3.21 |
4.01 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
9,005,900.63 |
43,402,054.44 |
17,913,700.60 |
40,881,996.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
210,735,032.00 |
2,584,690,306.50 |
2,529,096,530.96 |
2,553,393,422.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.24 |
35.42 |
31.20 |
29.52 |
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