农银金安18个月定开债(004134)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,018,975.51 |
374,982.10 |
4,034,188.09 |
1,951,153.56 |
| 本期利润 |
257,808.40 |
416,479.60 |
4,027,764.66 |
2,143,693.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.73 |
3.97 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.73 |
4.13 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
10,446,736.81 |
10,605,408.01 |
10,188,928.41 |
18,711,031.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
57,115,449.99 |
57,274,121.19 |
56,857,641.59 |
116,149,676.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.38 |
22.72 |
21.83 |
19.20 |
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