国联安鑫发混合C(004132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,626.60 |
-116,003.55 |
205,479.78 |
1,445,283.47 |
| 本期利润 |
632,954.44 |
314,023.83 |
305,424.59 |
1,513,313.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
2.77 |
0.37 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.50 |
2.72 |
-1.17 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,963,511.35 |
2,247,669.91 |
4,511,727.34 |
43,531,654.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.52 |
0.52 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
5,331,287.26 |
6,756,883.84 |
13,181,293.80 |
120,325,776.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.56 |
1.52 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.39 |
59.42 |
55.20 |
59.94 |
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