国联安鑫发混合A(004131)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
405,289.45 |
-187,661.60 |
613,869.38 |
1,692,275.08 |
| 本期利润 |
1,537,121.38 |
793,159.16 |
2,703,658.00 |
3,602,061.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
2.85 |
3.86 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.91 |
2.92 |
-0.78 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,739,888.74 |
9,288,358.23 |
10,065,492.61 |
12,683,867.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.54 |
0.54 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
4,616,126.35 |
27,304,813.22 |
28,848,801.14 |
34,573,003.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.58 |
1.54 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.07 |
61.67 |
57.08 |
61.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
