国富安享货币B(004120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
387,476,318.89 |
207,425,650.78 |
399,299,429.12 |
191,627,134.84 |
| 本期利润 |
387,476,318.89 |
207,425,650.78 |
399,299,429.12 |
191,627,134.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.03 |
2.15 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,547,024,087.73 |
21,433,502,046.73 |
22,164,137,211.67 |
19,321,686,212.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
20.68 |
19.45 |
18.20 |
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