博时裕鹏纯债债券(004118)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,183,348.01 |
41,077,777.78 |
17,300,265.21 |
32,875,541.04 |
| 本期利润 |
1,890,558.02 |
47,918,953.48 |
23,200,532.22 |
46,943,255.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
4.32 |
2.07 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
4.40 |
2.09 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
32,132,825.82 |
53,415,918.77 |
30,148,065.76 |
64,754,160.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
870,695,137.47 |
1,110,108,038.71 |
1,098,625,488.80 |
1,135,829,255.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.85 |
47.48 |
44.20 |
41.26 |
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