创金合信国企活力混合(004112)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,054,030.58 |
902,505.41 |
835,163.82 |
9,136,510.94 |
| 本期利润 |
-2,085,329.81 |
401,677.52 |
1,108,040.47 |
9,575,473.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.03 |
0.09 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.93 |
2.24 |
5.78 |
37.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.83 |
2.07 |
6.23 |
48.78 |
| 期末可供分配利润 |
501,600.60 |
3,003,429.60 |
3,749,849.13 |
4,055,406.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.28 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
12,654,507.67 |
15,575,032.66 |
18,722,290.65 |
21,119,997.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.46 |
1.56 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.95 |
55.97 |
62.31 |
52.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
