中信保诚稳泰债券A(004108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,089,323.41 |
34,243,261.02 |
80,388,808.75 |
37,931,909.93 |
| 本期利润 |
88,906,662.10 |
38,529,234.93 |
83,919,296.38 |
49,234,103.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
2.02 |
3.10 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
2.18 |
2.94 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
71,494,796.28 |
20,224,909.65 |
79,350,882.04 |
193,577,861.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,350,546,024.21 |
1,408,599,811.99 |
3,473,306,904.94 |
3,085,425,670.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.80 |
31.24 |
28.44 |
27.03 |
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