中信保诚稳丰A(004106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,792,477.50 |
22,185,564.19 |
45,783,575.00 |
22,229,133.56 |
| 本期利润 |
63,099,197.06 |
32,833,512.98 |
64,852,078.02 |
42,261,014.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
2.05 |
4.03 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
2.07 |
4.14 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
95,063,758.30 |
96,395,628.13 |
74,206,136.84 |
110,517,027.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,615,778,647.19 |
1,615,547,775.23 |
1,582,640,344.43 |
1,619,915,223.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.95 |
31.46 |
28.79 |
26.99 |
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