中信保诚稳鑫债券A(004104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
916,703.20 |
229,572.57 |
4,900,673.62 |
4,676,390.74 |
| 本期利润 |
2,698,757.38 |
284,293.92 |
5,333,933.97 |
5,134,203.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
1.46 |
1.64 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.18 |
1.53 |
7.35 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
-275,570,023.76 |
-72,230,373.31 |
-166,448,818.65 |
-107,939,205.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.60 |
-5.62 |
-5.63 |
-5.64 |
| 期末基金资产净值 |
56,666,758.91 |
14,026,143.87 |
31,761,897.74 |
20,395,484.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.22 |
36.61 |
34.55 |
33.43 |
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