工银国债(7-10年)指数A(004085)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-665,933.52 |
729,228.99 |
2,845,950.11 |
1,013,373.05 |
| 本期利润 |
-1,909,870.48 |
478,508.93 |
1,860,188.04 |
604,351.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
0.36 |
3.08 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
2.35 |
3.11 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,213,955.13 |
4,389,817.62 |
1,054,404.80 |
-838,345.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
91,320,650.16 |
180,836,822.28 |
66,474,526.74 |
58,905,375.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
10.48 |
7.94 |
5.78 |
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