| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 426,790.96 | 252,229.17 | 523,931.81 | 266,831.88 |
| 本期利润 | 426,790.96 | 252,229.17 | 523,931.81 | 266,831.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.83 | 1.75 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 33,698,398.23 | 27,147,413.50 | 40,335,492.57 | 19,510,040.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.53 | 18.71 | 17.73 | 16.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
