南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,531,184.83 |
17,028,252.37 |
-16,128,798.23 |
-28,957,492.28 |
| 本期利润 |
-45,376,736.44 |
350,441,405.88 |
-155,690,840.55 |
93,408,408.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.27 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
27.06 |
-13.08 |
6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.68 |
30.34 |
-12.48 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
115,631,006.70 |
119,810,467.49 |
-208,708,700.17 |
-50,922,531.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.16 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,356,001,387.27 |
1,530,354,085.09 |
1,102,287,817.95 |
1,244,406,120.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.25 |
0.84 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.87 |
25.22 |
-15.92 |
-3.93 |
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