华夏新锦汇混合A(004048)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-471,540.41 |
-147,652.71 |
-71,211.91 |
-297,884.31 |
| 本期利润 |
165,084.55 |
-187,189.76 |
-145,382.23 |
-266,660.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-1.76 |
-1.68 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
-0.79 |
-0.42 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润 |
-2,995,338.93 |
-2,525,812.39 |
-2,114,284.19 |
-1,134,069.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
13,266,613.22 |
13,108,927.80 |
11,523,382.72 |
6,376,464.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
4.12 |
4.50 |
4.95 |
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