金鹰医疗健康产业C(004041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,439,127.63 |
-51,586,937.39 |
-89,825,852.90 |
-20,187,609.80 |
| 本期利润 |
-83,466,805.85 |
-100,141,048.91 |
-51,446,222.10 |
8,621,350.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.77 |
-33.02 |
-8.02 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.72 |
-26.29 |
-9.23 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-269,205,344.33 |
-291,823,345.49 |
-290,963,849.73 |
-248,633,489.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.91 |
-0.90 |
-0.70 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
280,292,357.46 |
293,344,680.22 |
506,266,303.40 |
594,596,447.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
1.23 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.40 |
-5.02 |
28.87 |
40.53 |
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