金鹰医疗健康产业A(004040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,260,027.71 |
-32,537,563.15 |
-36,853,552.77 |
-7,202,047.34 |
| 本期利润 |
-50,302,503.15 |
-54,843,492.67 |
-25,256,074.70 |
-1,296,537.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.81 |
-32.65 |
-9.56 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.40 |
-26.15 |
-8.86 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-164,720,125.37 |
-147,555,458.37 |
-124,718,149.09 |
-117,531,552.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.90 |
-0.89 |
-0.70 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
168,824,358.61 |
145,365,369.27 |
210,422,294.74 |
268,636,430.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.80 |
-2.16 |
32.48 |
44.18 |
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