中欧骏泰货币B(004039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,223,710.44 |
117,580,329.61 |
224,688,986.98 |
138,877,537.86 |
| 本期利润 |
201,223,710.44 |
117,580,329.61 |
224,688,986.98 |
138,877,537.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.07 |
2.09 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
8,260,298,064.02 |
14,235,289,408.64 |
5,466,130,266.42 |
8,336,480,243.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.97 |
22.89 |
21.59 |
20.35 |
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