广发景源纯债A(004027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,931,571.51 |
38,221,889.95 |
77,365,852.30 |
38,232,269.66 |
| 本期利润 |
101,721,104.80 |
54,163,384.34 |
93,876,209.56 |
58,104,970.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
2.63 |
3.56 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
2.72 |
3.72 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
235,400,000.38 |
162,465,606.76 |
151,539,193.12 |
156,372,333.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,443,747,627.73 |
2,108,897,727.21 |
2,137,050,271.71 |
2,725,324,305.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.59 |
36.67 |
33.06 |
31.15 |
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