| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 395,003.71 | 214,459.44 | 417,135.94 | 225,523.37 |
| 本期利润 | 395,003.71 | 214,459.44 | 417,135.94 | 225,523.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.62 | 0.88 | 1.67 | 0.83 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 25,078,899.31 | 23,348,355.78 | 22,177,960.57 | 24,962,232.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.74 | 16.89 | 15.87 | 14.90 |
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