中银证券瑞益灵活配置混合C(003981)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-817,743.16 |
-31,860.64 |
-330,256.68 |
653,261.46 |
| 本期利润 |
-6,023,749.86 |
-3,129,104.60 |
-3,666,714.22 |
-2,337,547.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.77 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.17 |
-19.11 |
-17.02 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-37.73 |
-18.24 |
-13.83 |
-8.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,032,069.06 |
5,584,844.48 |
9,846,708.19 |
10,795,912.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.73 |
0.98 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,450,864.23 |
13,250,405.19 |
21,192,504.90 |
22,256,398.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.73 |
2.11 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.42 |
18.93 |
45.46 |
54.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
