中银证券瑞益灵活配置混合A(003980)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,004,804.87 |
120,639.23 |
-139,244.23 |
2,406,974.15 |
| 本期利润 |
-19,535,726.90 |
-9,710,612.93 |
-11,740,222.84 |
-6,862,001.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.82 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-47.08 |
-19.50 |
-15.99 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-37.38 |
-18.00 |
-13.39 |
-8.07 |
| 期末可供分配利润 |
7,420,447.67 |
18,901,648.64 |
27,625,339.70 |
40,179,099.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.78 |
1.03 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
28,160,206.31 |
43,195,767.75 |
57,931,444.86 |
81,096,785.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.78 |
2.17 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.13 |
20.31 |
46.71 |
55.73 |
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