国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,104,956.96 |
1,493,740.87 |
821,253.77 |
238,379.86 |
| 本期利润 |
4,171,813.27 |
983,703.68 |
1,752,933.97 |
2,043,727.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
1.97 |
4.10 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
2.20 |
4.81 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-125,798,846.37 |
-3,632,608.61 |
-6,232,413.67 |
-6,815,287.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,502,864,378.44 |
41,675,664.55 |
51,449,378.18 |
51,740,171.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.37 |
3.94 |
1.70 |
2.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
