易方达瑞程灵活配置混合C(003962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,427,628.84 |
-33,824,493.44 |
-119,617,940.04 |
-66,924,651.62 |
| 本期利润 |
-11,052,891.41 |
-26,173,486.56 |
-129,053,589.04 |
-44,405,346.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.31 |
-0.87 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.49 |
-14.06 |
-30.71 |
-7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.69 |
-12.75 |
-25.37 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-14,715,435.70 |
-11,521,684.45 |
23,368,220.14 |
99,586,930.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.14 |
0.27 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
145,661,173.76 |
165,031,950.83 |
204,381,092.79 |
398,288,642.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.03 |
2.33 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.94 |
102.87 |
132.51 |
198.04 |
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